必赢亚洲:关于2017年第9期进款顶付公报

  华装置基金办拥有限公司

  关于必赢亚洲短期理财债券型证券投资基金 2017 年第 9 期

  进款顶付公报

  公报递送出产日期:2017 年 9 月 22 日

  1.公报根本信息

  基金名称 必赢亚洲短期理财债券型证券投资基金

  基金信称 必赢亚洲短期理财债券

  基金主代码 040033

  基金合同违反灵日 2012 年 6 月 14 日

  基金办人名称 华装置基金办拥有限公司

  公报根据 《必赢亚洲短期理财债券型证券投资基金基金合同》、

  《必赢亚洲短期理财债券型证券投资基金招募说皓书》

  及《必赢亚洲短期理财债券型证券投资基金基金合同生

  效公报》

  进款集儿子合顶付日期 2017 年 9 月 20 日

  进款累计时间 己 2017 年 8 月 18 日到 2017 年 9 月 20 日止

  2. 与进款顶付相干的其他信息

  累计进款计算公式 投资者累计进款=∑投资者日进款(即投资者日进款逐

  日累加以);投资者日进款=投资者当天持拥局部基金份额

  /10000*当天每万份基金单位进款(管到分,即管

  两位小数后去条)

  又投资的基金份额却赎回回宗始 2017 年 10 月 18 日

  日

  进款顶付对象 2017 年 9 月 20 日在华装置基金办拥有限公司吊销在册

  的本基金所拥有持拥有人。

  进款顶付方法 本基金进款顶付方法默认为即兴金分红,即兴金分红款将

  于 2017 年 9 月 21 日从托管户划出产;投资者若选择红

  利又投资,又投资的基金份额将于 2017 年 9 月 21 日

  直接计入其基金账户,2017 年 9 月 22 日宗却查询。

  税收相干事项的说皓 根据财政部、国度税政尽局财税字[2002]128 号《关于

  绽式证券投资基金拥关于税立竿见影实的畅通牒》及财税

  [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的畅通牒》的

  规则,对投资者(带拥有团弄体和机构投资者)从基金分

  配中得到的顶出产,暂不征收团弄体所得税和企业所得税。

  费相干事项的说皓 本基金本次进款分派避免收分红顺手续费和又投资顺手续

  费。

  3.其他需寻求提示的事项

   (1)必赢亚洲短期理财债券型证券投资基金 2017 年第 9 期已于 2017 年

  9 月 20 日完一齐本期运干,运干期共 34 天。该运干期本基金 A 类份额(基金代码:

  040033)的年募化进款比值为 2.816%,本基金 B 类份额(基金代码:040034)的年

  募化进款比值为 0.000%。

  (2)投资者于 2017 年 9 月 15 日、9 月 18 日和 9 月 19 日集儿子合申购的基金

  份额不享拥有当期的进款,于 2017 年 9 月 19 日赎回回的基金份额享拥有当期的进款。

  (3)若投资者于 2017 年 9 月 19 日整顿个赎回回基金份额,本基金将计算其累

  计进款,并以即兴金方法顶付。

  (4)本公报但对本基金 2017 年第 9 期的进款顶付的拥关于事项终止说皓,投

  资者欲了松既然往各运干期进款情景,请拜见见报在 2017 年 9 月 13 日《中国证券

  报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《必赢亚洲短期理财债券型证券投资

  基金 2017 年第 9 期赎回回绽日及 2017 年第 10 期集儿子合申购绽期相干装置排的公

  告》。

  (5)截到 2017 年 9 月 20 日被松冻结的基金份额应分得的即兴金花红按即兴金红

  利又投资方法处理。

  (6)基金份额持拥有人却以选择即兴金花红或将所获花红又投资于本基金,如

  实基金份额持拥有人不选择本基金详细分红方法,则默认为即兴金方法。基金份额持

  拥有人却对 A 类和 B 类基金份额区别选择不一的分红方法。选择采取花红又投资

  方法的,相畅通类佩基金份额的分红资产将按花红划出产日该类佩的基金份额净值转

  成相应的相畅通类佩的基金份额。

  (7)投资者却以在每个基金工干日的买进卖时间内到销特价而沽网点查询和修改分

  红方法,也却以经度过华装置基金办公司网站或电话买进卖体系查询和变卦基金进款

  分派方法。如投资者在不一销特价而沽机构选择的分红方法不一,将依照投资者在 2017

  年 9 月 20 日之前(含该日)最末壹次选择的分红方法为准。

  (8)如拥有其它疑讯问,请拨打本公司客户效力动电话(40088-50099)或登陆本公

  司网站(www.huaan.com.cn)获取相干信息。

  风险提示:

  本基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金财富,但不

  保障基金壹定载利,也不保障最低进款。基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。

  本公报中的进款顶付情景及其他相干信息不结合对其后基金运干期还愿进款的

  允诺言或保障。

  特此公报。

  华装置基金办拥有限公司

  2017 年 9 月 22 日

  

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